Com puc explicar la diferència entre avantatges / futurs, opcions i intercanvis de manera lúcida?


Resposta 1:

Els contractes de Forward i Futures són essencialment el mateix tipus de contracte ... un acord per comprar / vendre un actiu a una data futura per un preu prèviament acordat ... Els contractes a termini són OTC (a la venda) que significa entre dues persones, per tant, té un risc de contrapartida més elevat, mentre que els futurs es liquiden en efectiu mitjançant una borsa, per tant, més garantits.

Les opcions són comprar un dret a comprar o vendre un actiu a un preu determinat a una data futura pagant una prima ... La persona que ven aquestes opcions actua com una companyia d'assegurances que aconsegueix mantenir la prima si el contracte caduca sense valor (no val la pena s'executa per al comprador) ... Per altra banda, Swaps és un conteactiu per canviar constantment un flux d'actius per un altre .... quan tingueu massa coses i vulgueu afegir diverses coses a la cistella d'actius, ho fareu. comprar un intercanvi per obtenir l’altre actiu en lloc de l’actiu abundant… es fa rendible quan l’actiu que està comprant esdevé més valuós que l’actiu que està canviant per ell ... podria ser moneda, pot ser pagaments d’interessos en lloc d'alguna altra moneda o d'alguna altra corrent d'interès ... per exemple, heu de pagar un 5% d'interessos sobre el vostre deute, però, si els tipus d'interès baixen; de manera que compreu un swap per convertir la vostra taxa fixa en una taxa variable ... si la taxa d'interès baixa al 4%, obteniu l'1% del swap ... si puja al 6%, pagueu el 1% ... tot en tot, tot i que teniu una obligació d’interès fix sempre que el swap estigui en vigor, és una obligació de tipus variable.

BTW, també hi ha alguna cosa anomenada swaption, que és una opció per executar un intercanvi per una prima

Tant els swaps com les swaption no són un tipus de contracte habitual a l'Índia ... No estic segur de si es produeixen en bancs d'inversió, però no es cotitzen en borses índies.


Resposta 2:

Forward és bàsicament un contracte sobre canvi de preu d’un actiu subjacent. Es redueix a una aposta pel preu de l’actiu. Suposem que el preu actual de les accions X és de 100 º; si compreu un contracte a venciment que caduca en un mes, teniu l’obligació de comprar X @ 100rs per acció. Si el preu de mercat al final d’un mes en més de 100rs, obté un benefici. Els futurs són contractes anticipats normalitzats cotitzats en borses per eliminar el risc de crèdit.

L’opció s’assembla més a una assegurança o a una aposta amb un inconvenient limitat. Quan compreu una opció de trucada, teniu el dret de comprar l’actiu al preu especificat en qualsevol moment especificat al contracte. Per exemple, l'acció X es cotitza a 100 º. Compreu una opció de trucada amb una durada de 2 mesos, un preu de vaga de 105rs. Per obtenir el dret de comprar l'estoc X a 105 hores en qualsevol moment dels 2 mesos, heu de pagar la prima d'opció, és a dir, 3 ores. Ara, si el temps, el preu de les accions augmenta fins a 110 º, podeu exercir l'opció i comprar l'estoc per 105 i vendre-la durant 110 hores per obtenir un benefici de 5 hores. El seu benefici total serà de cinc menys la prima d’opció (3 rs) que arriba a 2 hores. Les opcions us donen molt d’avantatge


Resposta 3:

Forward és bàsicament un contracte sobre canvi de preu d’un actiu subjacent. Es redueix a una aposta pel preu de l’actiu. Suposem que el preu actual de les accions X és de 100 º; si compreu un contracte a venciment que caduca en un mes, teniu l’obligació de comprar X @ 100rs per acció. Si el preu de mercat al final d’un mes en més de 100rs, obté un benefici. Els futurs són contractes anticipats normalitzats cotitzats en borses per eliminar el risc de crèdit.

L’opció s’assembla més a una assegurança o a una aposta amb un inconvenient limitat. Quan compreu una opció de trucada, teniu el dret de comprar l’actiu al preu especificat en qualsevol moment especificat al contracte. Per exemple, l'acció X es cotitza a 100 º. Compreu una opció de trucada amb una durada de 2 mesos, un preu de vaga de 105rs. Per obtenir el dret de comprar l'estoc X a 105 hores en qualsevol moment dels 2 mesos, heu de pagar la prima d'opció, és a dir, 3 ores. Ara, si el temps, el preu de les accions augmenta fins a 110 º, podeu exercir l'opció i comprar l'estoc per 105 i vendre-la durant 110 hores per obtenir un benefici de 5 hores. El seu benefici total serà de cinc menys la prima d’opció (3 rs) que arriba a 2 hores. Les opcions us donen molt d’avantatge


Resposta 4:

Forward és bàsicament un contracte sobre canvi de preu d’un actiu subjacent. Es redueix a una aposta pel preu de l’actiu. Suposem que el preu actual de les accions X és de 100 º; si compreu un contracte a venciment que caduca en un mes, teniu l’obligació de comprar X @ 100rs per acció. Si el preu de mercat al final d’un mes en més de 100rs, obté un benefici. Els futurs són contractes anticipats normalitzats cotitzats en borses per eliminar el risc de crèdit.

L’opció s’assembla més a una assegurança o a una aposta amb un inconvenient limitat. Quan compreu una opció de trucada, teniu el dret de comprar l’actiu al preu especificat en qualsevol moment especificat al contracte. Per exemple, l'acció X es cotitza a 100 º. Compreu una opció de trucada amb una durada de 2 mesos, un preu de vaga de 105rs. Per obtenir el dret de comprar l'estoc X a 105 hores en qualsevol moment dels 2 mesos, heu de pagar la prima d'opció, és a dir, 3 ores. Ara, si el temps, el preu de les accions augmenta fins a 110 º, podeu exercir l'opció i comprar l'estoc per 105 i vendre-la durant 110 hores per obtenir un benefici de 5 hores. El seu benefici total serà de cinc menys la prima d’opció (3 rs) que arriba a 2 hores. Les opcions us donen molt d’avantatge


Resposta 5:

Forward és bàsicament un contracte sobre canvi de preu d’un actiu subjacent. Es redueix a una aposta pel preu de l’actiu. Suposem que el preu actual de les accions X és de 100 º; si compreu un contracte a venciment que caduca en un mes, teniu l’obligació de comprar X @ 100rs per acció. Si el preu de mercat al final d’un mes en més de 100rs, obté un benefici. Els futurs són contractes anticipats normalitzats cotitzats en borses per eliminar el risc de crèdit.

L’opció s’assembla més a una assegurança o a una aposta amb un inconvenient limitat. Quan compreu una opció de trucada, teniu el dret de comprar l’actiu al preu especificat en qualsevol moment especificat al contracte. Per exemple, l'acció X es cotitza a 100 º. Compreu una opció de trucada amb una durada de 2 mesos, un preu de vaga de 105rs. Per obtenir el dret de comprar l'estoc X a 105 hores en qualsevol moment dels 2 mesos, heu de pagar la prima d'opció, és a dir, 3 ores. Ara, si el temps, el preu de les accions augmenta fins a 110 º, podeu exercir l'opció i comprar l'estoc per 105 i vendre-la durant 110 hores per obtenir un benefici de 5 hores. El seu benefici total serà de cinc menys la prima d’opció (3 rs) que arriba a 2 hores. Les opcions us donen molt d’avantatge